AI基金兴证资管金麒麟兴享优选混合B（970101）披露2025年四季报，第四季度基金利润438.9万元，加权平均基金份额本期利润0.1914元。报告期内，基金净值增长率为12.08%，截至四季度末，基金规模为3864.14万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至1月22日，单位净值为1.832元。基金经理是郑方镳，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，兴证资管金麒麟兴享优选混合B近一年复权单位净值增长率最高，达125.57%；兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C最低，为94.41%。
基金管理人在四季报中表示，2025 年 4 季度，本产品继续保持对以人工智能产业链为代表的泛科技板块的重点配置，同时结合行业公司基本面评估及市场演绎，对部分持仓进行了适度增减仓操作。截止本季末，相较上个季度小幅降低了股票持仓比重，行业层面重点配置于通信、电子、计算机、国防军工、电力设备等领域，报告期内增加了在通信、国防军工、电力设备等行业的配置比重，相应地电子、计算机、医药、港股互联网、新消费等行业的配置比重有所降低。
截至1月22日，兴证资管金麒麟兴享优选混合B近三个月复权单位净值增长率为15.82%，位于同类可比基金101/229；近半年复权单位净值增长率为81.86%，位于同类可比基金14/229；近一年复权单位净值增长率为125.57%，位于同类可比基金6/222；近三年复权单位净值增长率为122.69%，位于同类可比基金9/165。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.1618，位于同类可比基金9/163。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为37.48%，同类可比基金排名41/165。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.78%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.96%，同类平均为86.9%。2023年一季度末基金达到92.58%的最高仓位，2022年一季度末最低，为71.54%。
截至2025年四季度末，基金规模为3864.14万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、寒武纪、中际旭创、源杰科技、沪电股份、仕佳光子、工业富联、航天电子、生益科技、天孚通信。
核校：孙萍
名鼎配资官网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
